Собственник бизнеса не обязан вникать в каждый бухгалтерский документ, но он должен иметь чёткое представление о ключевых цифрах, отражающих здоровье компании. Еженедельный мониторинг финансов позволяет оперативно реагировать на проблемы, принимать стратегические решения и контролировать эффективность управленцев. Ниже — список отчётов и показателей, которые собственник должен видеть каждую неделю.
1. Денежный поток (Cash Flow)
Главный инструмент контроля ликвидности. Показывает:
- Сколько денег пришло (доходы)
- Сколько денег ушло (расходы)
- Каков чистый остаток за неделю
Важно отслеживать тенденции: появляются ли кассовые разрывы, на что уходит больше всего денег, какова динамика поступлений.
2. Отчёт о движении денег по категориям (P&L Weekly Snapshot)
Сводка основных доходов и расходов по категориям:
- Выручка (разбивка по продуктам/услугам)
- Основные расходы (ФОТ, аренда, закупки, маркетинг)
- Операционная прибыль
Это помогает оценить эффективность бизнес-модели и управлять маржинальностью.
3. Задолженности: дебиторка и кредиторка
- Дебиторская задолженность: кто и сколько должен компании, какова просрочка
- Кредиторская задолженность: кому должна компания и сроки платежей
Позволяет управлять оборотным капиталом и избегать проблем с ликвидностью.
4. Платёжный календарь (на 1–2 недели вперёд)
График предстоящих платежей с привязкой к поступлениям. Даёт понимание:
- Какие обязательства предстоят
- Будет ли хватать средств на оплату
- Нужны ли меры по балансировке cash flow
5. Ключевые метрики эффективности (KPI)
В зависимости от модели бизнеса — это может быть:
- Средний чек
- Количество новых клиентов
- ROMI (возврат на маркетинговые инвестиции)
- Валовая и чистая маржа
Эти метрики позволяют оценить эффективность управленческих решений.
6. Комментарии CFO (или финдиректора)
Краткая аналитическая записка:
- Что изменилось за неделю
- Где есть отклонения от плана
- Какие риски и предложения по улучшению
Это важный инструмент стратегического управления и обратной связи с командой.
Почему это важно
Регулярные отчёты дают собственнику:
- Контроль над ключевыми показателями
- Уверенность в устойчивости бизнеса
- Возможность оперативно корректировать стратегию
Роль KSP Consulting
Финансовые директора от KSP Consulting не просто собирают цифры — они превращают их в управленческие решения. Мы:
- Внедряем недельную отчётность и дешборды
- Настраиваем автоматическую аналитику
- Помогаем собственнику видеть картину в режиме реального времени
Заключение
Финансовая дисциплина начинается с прозрачности. Если вы хотите управлять бизнесом, а не гадать — внедряйте еженедельную отчётность. Это не сложно, если у вас есть надёжный партнёр.
Хотите получать нужные цифры без лишних слов? Обратитесь в KSP Consulting — мы построим систему отчётности, которая будет работать на вас.
